Nvidia 주도 기술주 매도세, 암호화폐 주요 종목 약세에 영향

시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 단 5개만이 지난 24시간 동안 1% 이상 상승했습니다. 이것이 오늘 시장의 현황입니다.

이들 코인은 ARB, RNDR, PEPE, QNT 및 GT입니다. 비트코인, 이더, XRP, 솔라나(SOL) 등 시장 선도 종목 대부분은 하락세를 보이고 있으며, 소수는 보합 또는 상승세를 기록하고 있습니다.

이러한 대체로 위험 회피적인 분위기는 기술주에서 더 깊은 매도세가 일어날 가능성에 기인할 수 있습니다. AI의 선도주이자 시가총액 기준 최대 기업인 NVDA는 이미 시간외 거래에서 4% 이상 하락했습니다. 그 이유는 일요일에 CEO 젠슨 황이 중국 스파이로 의심받는 인물과의 불륜 사실을 인정했으며, 회사가 이 사안에 대해 조사를 개시했기 때문입니다.

파생상품 포지셔닝

• 포지션 청산: 암호화폐 선물 거래량이 주말 침체에서 회복하며 24시간 동안 200% 이상 급증해 1,800억 달러에 달했습니다. 한편, 미결제약정(OI)은 약 3% 감소하여 약 1,270억 달러로 줄었습니다. 이는 트레이더들이 포지션을 청산하고 자금이 시장을 떠났음을 나타냅니다. 청산 규모는 11억 달러로 급증했습니다. 시장 주문을 추적하는 테이커 매수-매도 비율은 51.5%로 매도 쪽에 기울어져 있습니다.
• BTC 펀딩은 여전히 강세를 보이고 있습니다: BTC(비트코인) 미결제약정은 2.2% 가격 하락에 비해 0.2% 감소하며, 이는 가격 하락 국면에서 자금 유입의 신호로 해석된다. 청산 규모는 3억 500만 달러였다. 펀딩률은 양수이지만 목요일보다는 낮아, 롱 포지션이 여전히 숏 포지션에 비용을 지불하나 이전보다는 적은 상황이다.
• 이더 자금 조달 전환: ETH 미결제약정은 5.9% 가격 하락에 비해 6.7% 감소하여 자금이 이탈했습니다. 청산 규모는 4억 9,800만 달러로, 미결제약정 규모가 절반에 불과한 BTC보다 더 컸습니다. 펀딩은 목요일에 긍정에서 부정으로 전환되어 숏 포지션이 롱 포지션에게 비용을 지불하는 상황이 되었습니다.
• 상위 알트코인에서의 자본 유출: 프라이버시 코인 ZEC의 선물 미결제약정은 9.7% 하락한 반면, 가격은 4.5% 하락했으며, XRP(XRP 원장의 토큰)는 9.2% 하락한 반면 가격은 6.5% 하락했습니다. 가격 대비 미결제약정의 더 큰 하락은 시장에서의 자본 유출을 의미합니다.
• NVDA 무기한 선물 거래량 급증: 바이낸스에 상장된 NVDA 무기한 선물의 거래량이 회사 CEO 젠슨 황이 의심되는 중국 스파이와의 불륜을 인정한 후 200% 이상 급증하여 5억 달러를 넘겼다. 회사는 이에 대한 조사를 시작했다.
• 변동성 재등장: 비트코인의 1주일 내재 변동성, 옵션 트레이더들이 예상하는 가격 변동성은 목요일 약 33%에서 약 43%로 상승했습니다. 이더리움의 변동성은 약 46%에서 약 60%로 올랐습니다. 1주일 스큐(풋옵션에 대해 콜옵션보다 더 지불하는 추가 프리미엄)는 비트코인의 경우 약 2%에서 약 13%로 다시 증가했습니다. 이더리움은 약 7%에서 약 15%로 상승했습니다. 하락 리스크에 대한 보호 수요는 가격 하락 이후 되돌아왔습니다.
• 풋 옵션 선도: 비트코인의 6대 가장 활발한 옵션 계약 중 4개가 $70,000에서 $72,000 사이의 풋옵션입니다. 이더리움은 3대 3으로 나뉘며, 가장 활발한 계약은 12월 만기 $1,900 풋옵션입니다.

토큰 토크

• 이더리움은 8월 18일 이후 처음으로 일요일에 200일 이동평균선 아래에서 마감한 후 5.9% 하락한 2,100달러를 기록했습니다. 지난 24시간 동안 발생한 11억 6천만 달러 상당의 암호화폐 청산 중 약 5억 1천만 달러가 이더리움에서 발생했으며, 주로 롱 포지션이 청산되었습니다.
• XRP는 주요 알트코인 중 최악의 성과를 기록했으며, 광범위한 암호화폐 시장 조정 속에서 같은 기간 동안 7.3%의 가치를 잃었습니다.
• 섹터별로 보면, 결제 중심 암호화폐가 5% 이상 하락하여 가장 큰 타격을 입고 있으며, 분산 금융 토큰은 3.5%, 밈코인은 2.35%, 그리고 레이어 투 토큰은 단 0.12% 하락하는 수준에 그쳤습니다.
• 아비트럼은 실제로 매도세를 거스르며, 지난 24시간 동안 5% 이상 상승했습니다. 온체인 상에서 실제 자산 관련 활동이 계속해서 증가하고 있기 때문입니다.