AI 주도의 매도세 이후 비트코인 안정세, 관심은 최신 미국 고용 지표로 집중

비트코인은 목요일 23:00 UTC경 약 75,200달러까지 하락한 후 반등하며, 자정(UTC) 이후 약 76,150달러로 0.2% 상승했습니다. 이더는 0.3% 상승했고, 코인데스크 80 지수는 0.2% 올랐으며, 코인데스크 밈코인 지수가 4% 상승을 주도했습니다.

이번 반등은 목요일에 있었던 큰 폭의 매도세 이후 나타난 것으로, 나스닥 종합지수가 민주당의 의회 장악으로 인해 AI 데이터 센터 구축이 지연될 것이라는 투자자들의 우려로 5.5% 하락했다. 이러한 하락세는 암호화폐 시장으로 확산되어, CoinGlass에 따르면 24시간 동안 10억 달러 이상의 레버리지 포지션이 청산되었다. 같은 기간 동안 비트코인은 5.3%, 이더는 7.3% 하락했다.

파사이드 인베스터스(Farside Investors)에 따르면, 피델리티(Fidelity)의 FBTC는 목요일 약 2억 달러의 손실을 기록했으며, 블랙록(BlackRock)의 IBIT는 1억 500만 달러의 손실을 기록하며 IBIT의 자금 유출 기간을 5거래일로 연장했다.

트레이더들은 현재 동부 표준시(EST) 오전 8시 30분(협정 세계시 13시 30분)에 발표되는 미국 고용 보고서에 주목하고 있으며, 팩트셋(FactSet)이 조사한 이코노미스트들은 10월 고용 인원이 65,000명 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

파생상품 포지셔닝

• BTC 미결제약정은 $218억에서 $221억으로 상승했으나, 24시간 청산 금액은 약 $12.7억에 달했습니다: 약 $11억이 롱 포지션 청산입니다. 순증가는 변동성을 숨깁니다: 레버리지는 청산되었다가 재구성되었으며, 단순 추가된 것은 아닙니다. 펀딩금리는 변동성을 보였으며, Bybit에서는 잠시 연환산 -5% 수준의 마이너스를 기록한 후 다른 거래소에서 0~5% 사이로 안정되었습니다. 3개월 만기 차익거래 스프레드는 5.7%를 유지했습니다. 결론적으로: 롱 포지션이 청산되었다가 다시 추가되었습니다.
• 옵션 흐름이 방어적으로 전환되었습니다. 24시간 풋/콜 거래량 비율은 풋이 약 51%, 콜이 약 48%로 풋에 유리한 상태이며, 1주일 25-델타 스큐는 하락 방어 수요가 증가하면서 약 15%(1주일 전 약 11%에서)로 가팔라졌습니다. ATM 만기 구조는 콘탱고 상태를 유지하고 있으며, 단기 스트레스에 따라 전단은 약 50% 수준으로 상승했고, 2027년 말까지 중간 및 후단은 약 38~40% 근처에 안정되고 있습니다.
• 바이낸스 히트맵에서 가격이 약 $75,100일 때, 주목해야 할 주요 클러스터는 현물가 바로 아래인 $74,000–$75,000 대역에 위치해 있습니다. 이 구간은 추가 하락 시 작용할 수 있는 중요한 롱 유동성 구간입니다. 반면, 상방으로는 약 $76,800–$77,000 대역의 밝은 영역이 반등 시 주목할 만한 수준입니다.

토큰 토크

• 월드 리버티 파이낸셜은 UTC 기준 자정 이후 약 3.5% 상승했으며, 이는 트럼프가 지원하는 프로젝트가 자사의 USD1 스테이블코인 뒷받침용 준비금 수수료 일부를 자금으로 하는 추가 토큰 바이백 계획을 발표한 것과 시기적으로 일치합니다. 해당 토큰은 여전히 화요일 중간선거 이후 약 10% 하락했으며, 올해 들어서는 66% 이상 감소한 상태입니다. 또한 공식 트럼프 토큰(TRUMP)은 이번 주에 사상 최저치를 기록했습니다.
• 개인정보 보호 코인들은 매도세 속에서도 더 견조한 모습을 보였으며, 모네로(XMR)는 24시간 동안 비트코인 대비 3.2% 하락한 반면 비트코인은 5.3% 하락했다. 지캐시(ZEC)는 금요일 이른 시간에 NU7 업그레이드를 활성화하여 블록 간 목표 시간을 75초에서 25초로 단축했으며, UTC 자정 이후 1% 상승했다.
• 하이퍼리퀴드(HYPE)는 지난주 96달러의 최고치에서 약 19% 하락했습니다. 당시 ICE와 Trade[XYZ] 간의 하이퍼리퀴드 기반 무기한 선물을 미국 소매 투자자에게 제공하는 거래 소식으로 토큰 가격이 급등했으나, 이후 낙관 분위기는 다소 꺾였습니다.
• Injective은 이번 주 14% 상승했으며, Nasdaq이 Canary Capital의 스테이킹된 INJ ETF 상장을 승인했다고 SEC 제출 문서에 명시되어 있습니다.
• CoinMarketCap의 알트코인 시즌 지수는 44/100으로, 9월 이후 최저치를 기록하며 투기적 심리가 계속해서 하락하고 있습니다.