AI主導の売りが一服しビットコインは安定、注目は最新の米国雇用統計へ

ビットコイン（BTC）は、木曜日23:00 UTC付近の約75,200ドルから反発し、UTC午前0時以降で約76,150ドルまで0.2％上昇しました。イーサ（ETH）は0.3％上昇、CoinDesk 80指数は0.2％上昇した一方、CoinDeskメムコイン指数は4％の上昇でリードしました。

この反発は木曜日の大幅な売りに続くものでした。その日は、ナスダック総合指数が5.5％下落し、投資家は民主党が議会を支配することによりAIデータセンターの建設が遅れるとの懸念を抱きました。この下落は暗号資産にも波及し、CoinGlassによると24時間で10億ドル以上のレバレッジポジションが清算されました。この期間中、ビットコインは5.3％、イーサ（Ether）は7.3％下落しました。

FidelityのFBTCは木曜日に約2億ドルの損失を記録し、BlackRockのIBITは1億500万ドルの損失となりました。Farside Investorsによると、IBITの資金流出は5セッション連続に及んでいます。

トレーダーは現在、米国時間東部標準時8:30（協定世界時13:30）に発表される米国の雇用統計に注目しており、FactSetの調査によると、10月の雇用者数は65,000人増加すると予想されています。

デリバティブのポジショニング

• BTCのオープンインタレストは221億ドル（218億ドルから）に上昇しましたが、24時間の清算額は12.7億ドルに達しました：うち約11億ドルがロングポジションです。純増分は取引の入れ替わりを隠しており、レバレッジは解消され再構築されたもので、新たに加えられたわけではありません。ファンディングレートは変動し、Bybitでは一時的に年率マイナス5％まで下落しましたが、他の取引所では0～5％の範囲に落ち着きました。3か月のベーシスは5.7％を維持しました。総じて：ロングポジションは一度解消され再び追加されました。
• オプションの取引動向が防御的に転じました。24時間のプット・コール出来高比率は約51対48でプットが優勢であり、1週間の25デルタスキューは下落リスクのヘッジ需要が高まったため、約11％から約15％に急上昇しました。ATMの期間構造は引き続きコンタンゴを維持しており、短期のストレスを反映して前方は約50％と高水準で推移し、2027年末までの中間および後方は約38〜40％に落ち着いています。
• Binanceのヒートマップでは、価格が約75,100ドルの時、注目すべき主要なクラスターは現物価格の直下、74,000ドルから75,000ドルの帯域に位置しており、さらなる下落時に作用する重要なロング流動性のポケットとなっています。上昇局面では、約76,800ドルから77,000ドルの明るい帯域が反発の注目レベルです。

トークン・トーク

• ワールドリバティファイナンシャル（WLFI）はUTC午前0時以降、約3.5％上昇しました。これは、トランプ支持のプロジェクトが、USD1ステーブルコインを裏付ける準備金からの手数料の一部を資金源としたトークン買戻し計画を発表したことと一致しています。このトークンは、先週火曜日の中間選挙以降約10％下落しており、今年に入ってからは66％以上の下落となっています。また、公式トランプトークン（TRUMP）は今週、過去最低値を記録しました。
• プライバシーコインは売りの中で比較的堅調に推移しており、モネロ（XMR）は24時間で3.2%下落したのに対し、ビットコインは5.3%の下落となりました。Zキャッシュ（ZEC）は金曜日の早朝にNU7アップグレードを実施し、ブロック間の目標時間を75秒から25秒に短縮、UTCの正午以降1%上昇しました。
• Hyperliquid（HYPE）は、先週の96ドルの高値から約19％下落しています。この高値は、ICEとTrade[XYZ]の間での契約により、Hyperliquidをベースとしたパーペチュアル先物が米国の個人投資家に提供されることが発表され、トークンが急騰したことによるものです。しかし、その後、楽観的な見方は弱まっています。
• Injective（INJ）は今週14%上昇しました。この期間中、NASDAQはCanary CapitalのステークされたINJ ETFの上場を承認したと、SECへの申請書類で明らかになりました。
• CoinMarketCapのアルトコインシーズン指数は44/100となり、9月以来の最低水準となりました。投機的なセンチメントが引き続き低下しています。